Dividendos Año 2012

Diciembre

EMISORES FECHA DE PAGO FECHA REGISTRO DETALLE DIV.POR ACCION TASA DÍAS BASE OBSERVACIÓN
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Dec-31-2012 Dec-15-12(F.V. Dec-14-12) BPVI0000000775A - 7.75% 30 360 Menos 10%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Dec-31-2012 Dec-15-12(F.V. Dec-14-12) BPVI0000000750A - 7.50% 30 360 Menos 10%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Dec-31-2012 Dec-15-12(F.V. Dec-14-12) BPVI0000000725A - 7.25% 30 360 Menos 10%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Dec-31-2012 Dec-15-12(F.V. Dec-14-12) BPVI075PREFA - 7.50% 30 360 Menos 10%
BANCO UNIVERSAL, S. A. Dec-28-2012 Dec-20-2012 BUNI07PREFA - 7.00% 91 360 Menos 10%
LATINEX HOLDINGS, INC. Dec-28-2012 Dec-15-12(F.V. Dec-14-12) LTXH B/. 0.045 - - - -
REY HOLDINGS CORP. Dec-28-2012 Dec-01-12(F.V. Nov-30-12) REYH $0.10 - - - Pago Extraordinario
TOWERBANK INTERNATIONAL INC. Dec-26-2012 Dec-19-2012 TOWI0765PREFC - 6.50% 91 360 Menos 5%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC. Dec-26-2012 Dec-19-2012 TOWI07PREFB - 7.00% 91 360 Menos 5%
MULTIBANK INC. Dec-26-2012 Dec-18-2012 MULT0775PREFA - 7.75% 91 360 Menos 10%
FLORIDA ICE & FARM CO. Dec-20-2012 Nov-30-2012 FLOI0000000000 10.00 Colones (Cambio 503.26 x $) - - - -
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S. A. Dec-20-2012 Dec-05-2012 GMUN $0.04 - - - -
REY HOLDINGS CORP. Dec-20-2012 Dec-01-12(F.V. Nov-30-12) REYH $0.10 - - - -
MHC HOLDING LTD. Dec-18-2012 Dec-07-2012 MHCH Ord. B/.0.14 Ext. B/.0.33 - - - -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) Dec-17-2012 Dec-06-2012 HIPH0675PREFF - 6.75% 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) Dec-17-2012 Dec-06-2012 HIPH0675PREFE - 6.75% 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) Dec-17-2012 Dec-06-2012 HIPH0675PREFD - 6.75% 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) Dec-17-2012 Dec-06-2012 HIPH0675PREFC - 6.75% 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) Dec-17-2012 Dec-06-2012 HIPH0675PREFB - 6.75% 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) Dec-17-2012 Dec-06-2012 HIPH0675PREFA - 6.75% 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) Dec-17-2012 Dec-06-2012 HIPH07PREFA - 7.00% 91 365 -
EMPRESAS GENERAL DE INVERSIONES, S.A. Dec-14-2012 Nov-30-2012 EGIN Ord. B/.0.30 Ext. B/.0.90 - - - -
BANCO ALIADO, S.A. Dec-14-2012 Dec-06-2012 BALI0725PREFA - 7.25% 91 360 Menos 10%
GRUPO FINANCIERO BG, S. A. Dec-12-2012 Nov-30-2012 BGFG Ord. B/.0.25 Ext. B/.0.60 - - - -
FONDO DE INV. INMOBILIARIA SIGLO 21 Dec-10-2012 Nov-30-2012 FVISTA21 39.46921563 - - - Comisión Banco $8.75 +7% Transf. $1.25 +7%
MMG FIXED INCOME FUND, S. A. Dec-10-2012 Nov-30-2012 MMGFIF 0.0475 - - - -
FONDO DE INV. INMOBILIARIA SIGLO 21 Dec-07-2012 Nov-30-2012 FVISTA21 39.4692153042246 - - - -
FONDO DE INV. INMOBILIARIA Dec-07-2012 Nov-30-2012 FVISTA 35.03506172840 - - - -
PRIVAL BOND FUND Dec-07-2012 Nov-30-2012 PBFA 0.00375782220 - - - -
GRUPO MELO, S. A. Dec-07-2012 Nov-30-2012 MELO 0.17150045 - - - -
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A. Dec-07-2012 Nov-30-2012 FGIN 0.00382838773 - - - -
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S. A. Dec-01-12(F.V. Dec-03-12) Nov-15-2012 UNEM $0.20 - - - -
FINANCIERA AUTOMOTRIZ, S.A. Dec-05-2012 Oct-31-2012 FASA $0.25        
GRUPO ASSA, S. A. Dec-04-2012 Nov-22-2012 ASSA Reg. B/.0.35 Ext. B/.0.55 - - - -

Enero – Noviembre

EMISORES FECHA DE PAGO FECHA REGISTRO DETALLE DIV.POR ACCION TASA DÍAS BASE OBSERVACIÓN
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. 11/30/2012 11/15/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 31 360 Menos: 10%
HSBC BANK (PANAMA) S. A. 11/30/2012 10/30/2012 BIST07PREF0804C - 7.00% 92 360 -
HSBC BANK (PANAMA) S. A. 11/30/2012 10/30/2012 BIST07PREF0804B - 7.00% 92 360 -
HSBC BANK (PANAMA) S. A. 11/30/2012 10/30/2012 BIST07PREF0804A - 7.00% 92 360 -
MULTIBANK INC. 11/28/2012 11/20/2012 MULT07PREFC - 7.00% 92 360 Menos: 10%
MULTIBANK INC. 11/28/2012 11/20/2012 MULT067PREFB - 6.70% 92 360 Menos: 10%
MULTIBANK INC. 11/28/2012 11/20/2012 MULT07PREFA - 7.00% 92 360 Menos: 10%
FONDO DE INV. INMOBILIARIA SIGLO 21 11/09/2012 10/31/2012 FVISTA21 38.02112833       Menos: Comisión $8.75 + 7% y Transf.$1.25 + 7%
MMG FIXED INCOME FUND, S. A. 11/09/2012 10/31/2012 MMGFIF $0.0472000       -
PRIVAL BOND FUND 11/08/2012 10/31/2012 PBFA 0.003884276       -
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A 11/08/2012 10/31/2012 FGIN 0.004190866       -
GRUPO MELO, S.A. 11/08/2012 10/31/2012 MELO 0.17150045       -
FONDO DE INV. INMOBILIARIA 11/07/2012 10/31/2012 FVISTA 33.7303445       -
FONDO DE INV. INMOBILIARIA SIGLO 21 11/07/2012 10/31/2012 FVISTA21 38.02112833       -
                -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. 10/31/2012 10/15/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 30 360 Menos el 10%
BANESCO S.A. 10/30/2012 10/24/2012 BANE07PREFB - 7.00% 92 360 -
BANESCO S.A. 10/30/2012 10/24/2012 BANE07PREFA - 7.00% 92 360 -
BANESCO S.A. 10/30/2012 10/24/2012 BANE07PREFC - 7.00% 92 360 -
BANESCO S.A. 10/30/2012 10/24/2012 BANE07PREFD - 7.00% 92 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp 10/30/2012 10/24/2012 GBHC08PREFD - 8.00% 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp 10/30/2012 10/24/2012 GBHC09PREFC - 9.00% 30 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 10/15/2012 09/28/2012 GMUN0675PREFB - 6.75% 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 10/15/2012 09/28/2012 GMUN0700PRED - 7.00% 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 10/15/2012 09/28/2012 GMUN07PREFA - 7.00% 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 10/15/2012 09/28/2012 GMUN0725PREC - 7.25% 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 10/15/2012 09/28/2012 GMUN0725PREB - 7.25% 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 10/15/2012 09/28/2012 GMUN0725PREA - 7.25% 92 360 -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 10/09/2012 09/28/2012 FVISTA21 37.74586023000       -
MMG Fixed Income Fund 10/08/2012 09/28/2012 MMGFIF 0.04700000000       -
G. B. Group Corporation 10/08/2012 09/24/2012 GBGR 0.11000000000       Menos el 10%
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista 10/08/2012 09/28/2012 FVISTA 33.87427748380       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 10/08/2012 09/28/2012 FVISTA21 37.74586022960       -
MultiBank Inc. 10/05/2012 09/27/2012 MULT07PREFB - 7.00% 92 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 10/05/2012 09/27/2012 MULT075PREFC - 7.50% 92 360 Menos el 10%
Fondo Gral. de Inversiones 10/05/2012 09/28/2012 FGIN 0.00354207420       -
PRIVAL BOND FUND 10/05/2012 09/28/2012 PBFA 0.00374668630       -
Grupo Melo S.A. 10/05/2012 09/28/2012 MELO 0.17150045000       -
Compañia Internacional de Seguros S.A. 10/05/2012 09/27/2012 CINT0000000000A 0.70000000000       Menos el 10%
                -
Banco Universal S.A. 09/28/2012 09/21/2012 BUNI07PREFA - 7.00% 92 360 Menos el 10%
LATINEX HOLDINGS INC. 09/28/2012 09/14/2012 LTXH 0.04500000000       -
Rey Holdings Corp. 09/28/2012 09/14/2012 REYH 0.10000000000       -
Towerbank International Inc. 09/26/2012 09/19/2012 TOWI065PREFC - 6.50% 92 360 Menos el 10%
Towerbank International Inc. 09/26/2012 09/19/2012 TOWI07PREFB - 7.00% 92 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 09/26/2012 09/18/2012 MULT0775PREFA - 7.75% 92 360 Menos el 10%
MHC Holding LTD. 09/19/2012 09/12/2012 MHCH 0.14000000000       -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 09/17/2012 09/10/2012 HIPH0675PREFF - 6.75% 78 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 09/17/2012 09/10/2012 HIPH0675PREFE - 6.75% 86 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 09/17/2012 09/10/2012 HIPH0675PREFC - 6.75% 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 09/17/2012 09/10/2012 HIPH0675PREFB - 6.75% 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 09/17/2012 09/10/2012 HIPH0675PREFA - 6.75% 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 09/17/2012 09/10/2012 HIPH0675PREFD - 6.75% 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 09/17/2012 09/10/2012 HIPH07PREFA - 7.00% 92 365 -
Empresas General de Inversiones S.A. 09/14/2012 08/31/2012 EGIN 0.30000000000       -
BANCO ALIADO S.A. 09/13/2012 09/06/2012 BALI0725PREFA - 7.25% 92 360 Menos el 10%
BG FINANCIAL GROUP 09/12/2012 08/31/2012 BGFG 0.25000000000       -
MMG Fixed Income Fund 09/10/2012 08/31/2012 MMGFIF 0.04708200000       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 09/10/2012 08/31/2012 FVISTA21 37.51809063000       -
PRIVAL BOND FUND 09/07/2012 08/31/2012 PBFA 0.00390000000       -
Fondo Gral. de Inversiones 09/07/2012 08/31/2012 FGIN 0.00390946260       -
Grupo Melo S.A. 09/07/2012 08/31/2012 MELO 0.17150045000       -
Grupo ASSA S.A. 09/04/2012 08/23/2012 ASSA 0.35000000000       -
Unión Nacional de Empresas S.A. 09/03/2012 08/15/2012 UNEM 0.20000000000       -
                -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. 08/31/2012 08/15/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 30 360 Menos el 10%
HSBC Bank (Panama) S.A. 08/30/2012 07/25/2012 BIST07PREF0804C - 7.00% 92 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. 08/30/2012 07/25/2012 BIST07PREF0804B - 7.00% 92 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. 08/30/2012 07/25/2012 BIST07PREF0804A - 7.00% 92 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp 08/30/2012 08/23/2012 GBHC08PREFD - 8.00% 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp 08/30/2012 08/23/2012 GBHC09PREFC - 9.00% 31 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 08/30/2012 08/15/2012 GMUN 0.04000000000       -
MultiBank Inc. 08/28/2012 08/22/2012 MULT067PREFB - 6.70% 92 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 08/28/2012 08/22/2012 MULT07PREFC - 7.00% 92 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 08/28/2012 08/22/2012 MULT07PREFA - 7.00% 92 360 Menos el 10%
HSBC Seguros (Panamá) S.A. (CONASE) 08/15/2012 07/25/2012 CNSE725PREFA - 7.25% 61 360 -
Banco General S.A. 08/15/2012 08/10/2012 BCON075PREFA - 7.50% 61 365 -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 08/10/2012 07/31/2012 FVISTA21 37.91578670000       -
MMG Fixed Income Fund 08/08/2012 07/31/2012 MMGFIF 0.04708250000       -
PRIVAL BOND FUND 08/07/2012 07/31/2012 PBFA 0.00385672310       -
Fondo Gral. de Inversiones 08/07/2012 07/31/2012 FGIN 0.00401566290       -
Grupo Melo S.A. 08/07/2012 07/31/2012 MELO 0.17150045000       -
                -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. 07/31/2012 07/13/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 31 360 Menos el 10%
BANESCO S.A. 07/30/2012 07/24/2012 BANE07PREFD - 7.00% 61 360 -
BANESCO S.A. 07/30/2012 07/24/2012 BANE07PREFC - 7.00% 90 360 -
BANESCO S.A. 07/30/2012 07/24/2012 BANE07PREFB - 7.00% 91 360 -
BANESCO S.A. 07/30/2012 07/24/2012 BANE07PREFA - 7.00% 91 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp 07/30/2012 07/23/2012 GBHC08PREFD - 8.00% 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp 07/30/2012 07/23/2012 GBHC09PREFC - 9.00% 30 360 -
INDESA Holdings Corp. 07/27/2012 07/20/2012 INDH 0.25000000000       -
CREDICORP BANK 07/26/2012 07/17/2012 CRED07PREFA - 7.00% 91 360 Menos el 10%
Grupo Mundial Tenedora S.A. 07/16/2012 06/29/2012 GMUN0675PREFB - 6.75% 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 07/16/2012 06/29/2012 GMUN07PREFA - 7.00% 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 07/16/2012 06/29/2012 GMUN0700PRED - 7.00% 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 07/16/2012 06/29/2012 GMUN0725PREB - 7.25% 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 07/16/2012 06/29/2012 GMUN0725PREA - 7.25% 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 07/16/2012 06/29/2012 GMUN0725PREC - 7.25% 91 360 -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 07/10/2012 06/29/2012 FVISTA21 38.49368463000       -
Mundial Global Diversified Fund S.A. 07/09/2012 06/29/2012 MGDF1 0.00371919340       -
PRIVAL BOND FUND 07/09/2012 06/29/2012 MGDF2 0.00371919340       -
MMG Fixed Income Fund 07/09/2012 06/29/2012 MMGFIF 0.04706133330       -
Fondo Gral. de Inversiones 07/06/2012 06/29/2012 FGIN 0.00362473470       -
G. B. Group Corporation 07/06/2012 06/15/2012 GBGR 0.11000000000       Menos el 10%
Grupo Melo S.A. 07/06/2012 06/29/2012 MELO 0.17150045000       -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista 07/06/2012 06/29/2012 FVISTA 32.88325000000       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 07/06/2012 06/29/2012 FVISTA21 38.49368000000       -
CREDICORP BANK 07/05/2012 06/27/2012 CRED065PREFC - 6.50% 91 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 07/05/2012 06/29/2012 MULT07PREFB - 7.00% 91 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 07/05/2012 06/29/2012 MULT075PREFC - 7.50% 91 360 Menos el 10%
Compañia Internacional de Seguros S.A. 07/05/2012 06/29/2012 CINT0000000000A 0.20000000000       Menos el 10%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. 07/02/2012 06/15/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 30 360 Menos el 10%
Grupo Bandelta Holding Corp 07/02/2012 06/25/2012 GBHC09PREFC - 9.00% 31 360 -
                -
Global Bank Corporation 06/29/2012 06/15/2012 GBAN07PREFA - 7.50% 31 360 Menos el 10%
LATINEX HOLDINGS INC. 06/29/2012 06/15/2012 LTXH 0.04500000000       -
Global Bank Corporation 06/28/2012 06/21/2012 GBAN065PREFA - 6.50% 31 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 06/26/2012 06/19/2012 GBAN065PREFC - 6.50% 31 360 Menos el 10%
Towerbank International Inc. 06/26/2012 06/21/2012 TOWI065PREFC - 6.50% 92 360 Menos el 10%
Towerbank International Inc. 06/26/2012 06/21/2012 TOWI07PREFB - 7.00% 92 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 06/26/2012 06/20/2012 MULT0775PREFA - 7.75% 92 360 Menos el 10%
Rey Holdings Corp. 06/26/2012 06/15/2012 REYH 0.20000000000       -
MHC Holding LTD. 06/22/2012 06/15/2012 MHCH 0.14000000000       -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 06/15/2012 06/08/2012 HIPH0675PREFD - 6.75% 21 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 06/15/2012 06/08/2012 HIPH0675PREFC - 6.75% 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 06/15/2012 06/08/2012 HIPH0675PREFB - 6.75% 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 06/15/2012 06/08/2012 HIPH0675PREFA - 6.75% 92 365 -
Global Bank Corporation 06/15/2012 06/08/2012 GBAN07PREFD - 7.00% 31 360 Menos el 10%
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 06/15/2012 06/08/2012 HIPH07PREFA - 7.00% 92 365 -
HSBC Seguros (Panamá) S.A. (CONASE) 06/15/2012 06/01/2012 CNSE725PREFA - 7.25% 92 360 -
Banco General S.A. 06/15/2012 06/08/2012 BCON075PREFA - 7.50% 92 365 -
Empresas General de Inversiones S.A. 06/15/2012 05/31/2012 EGIN 0.30000000000       -
BANCO ALIADO S.A. 06/13/2012 06/06/2012 BALI0725PREFA - 7.25% 92 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 06/12/2012 06/05/2012 GBAN065PREFB - 6.50% 31 360 Menos el 10%
CREDICORP BANK 06/12/2012 05/28/2012 CRED065PREFB - 6.50% 92 360 Menos el 10%
BG FINANCIAL GROUP 06/12/2012 05/31/2012 BGFG 0.25000000000       -
Global Bank Corporation 06/11/2012 06/04/2012 GBAN07PREFB - 7.00% 31 360 Menos el 10%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 06/11/2012 05/31/2012 FVISTA21 37.16285220000       -
MMG Fixed Income Fund 06/08/2012 05/31/2012 MMGFIF 0.04800133330       -
PRIVAL BOND FUND 06/07/2012 05/31/2012 MGDF2 0.00383544820       -
Mundial Global Diversified Fund S.A. 06/07/2012 05/31/2012 MGDF1 0.00383544820       -
Fondo Gral. de Inversiones 06/07/2012 05/31/2012 FGIN 0.00427272270       -
Grupo Melo S.A. 06/07/2012 05/31/2012 MELO 0.17150045000       -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista 06/07/2012 05/31/2012 FVISTA 32.89081128750       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 06/07/2012 05/31/2012 FVISTA21 37.16285219970       -
Grupo ASSA S.A. 06/04/2012 05/21/2012 ASSA 0.35000000000       -
Global Bank Corporation 06/01/2012 05/25/2012 GBAN065PREC - 6.50% 31 360 Menos el 10%
Unión Nacional de Empresas S.A. 06/01/2012 05/15/2012 UNEM 0.20000000000       -
                 
Banco Panameño de la Vivienda S.A. 05/31/2012 05/15/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 31 360 Menos el 10%
HSBC Bank (Panama) S.A. 05/30/2012 05/08/2012 BIST07PREF0804B - 7.00% 92 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. 05/30/2012 05/08/2012 BIST07PREF0804A - 7.00% 92 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. 05/30/2012 05/08/2012 BIST07PREF0804C - 7.00% 92 360 -
Global Bank Corporation 05/30/2012 05/16/2012 GBAN07PREFA - 7.50% 30 360 Menos el 10%
Grupo Bandelta Holding Corp 05/30/2012 05/25/2012 GBHC08PREFD - 8.00% 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp 05/30/2012 05/25/2012 GBHC09PREFC - 9.00% 30 360 -
Global Bank Corporation 05/28/2012 05/21/2012 GBAN065PREFC - 6.50% 30 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 05/28/2012 05/21/2012 GBAN065PREFA - 6.50% 30 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 05/28/2012 05/21/2012 MULT067PREFB - 6.70% 90 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 05/28/2012 05/21/2012 MULT07PREFC - 7.00% 90 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 05/28/2012 05/21/2012 MULT07PREFA - 7.00% 90 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 05/15/2012 05/08/2012 GBAN07PREFD - 7.00% 30 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 05/14/2012 05/04/2012 GBAN065PREFB - 6.50% 30 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 05/11/2012 05/04/2012 GBAN07PREFB - 7.00% 30 360 Menos el 10%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 05/10/2012 04/27/2012 FVISTA21 34.48705924000       -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista 05/09/2012 04/27/2012 FVISTA 33.40675837740       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 05/09/2012 04/27/2012 FVISTA21 34.48705882350       -
MMG Fixed Income Fund 05/08/2012 04/27/2012 MMGFIF 0.04808100000       -
Fondo Gral. de Inversiones 05/07/2012 04/27/2012 FGIN 0.00351642090       -
Mundial Global Diversified Fund S.A. 05/07/2012 04/27/2012 MGDF1 0.00372425990       -
PRIVAL BOND FUND 05/07/2012 04/27/2012 MGDF2 0.00372425990       -
Grupo Melo S.A. 05/07/2012 04/27/2012 MELO 0.17150045000       -
Global Bank Corporation 05/02/2012 04/24/2012 GBAN065PREC - 6.50% 30 360 Menos el 10%
                 
Global Bank Corporation 04/30/2012 04/23/2012 GBAN065PREFA - 6.50% 31 360 Menos el 10%
BANESCO S.A. 04/30/2012 04/24/2012 BANE07PREFB - 7.00% 91 360 -
BANESCO S.A. 04/30/2012 04/24/2012 BANE07PREFA - 7.00% 91 360 -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. 04/30/2012 04/13/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 30 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 04/30/2012 04/16/2012 GBAN07PREFA - 7.50% 31 360 Menos el 10%
Grupo Bandelta Holding Corp 04/30/2012 04/24/2012 GBHC09PREFC - 9.00% 31 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 04/30/2012 04/13/2012 GMUN 0.04000000000       -
LATINEX HOLDINGS INC. 04/30/2012 04/13/2012 LTXH 0.04500000000       -
Global Bank Corporation 04/26/2012 04/19/2012 GBAN065PREFC - 6.50% 31 360 Menos el 10%
CREDICORP BANK 04/26/2012 04/13/2012 CRED07PREFA - 7.00% 91 360 Menos el 10%
Grupo Mundial Tenedora S.A. 04/16/2012 03/30/2012 GMUN0675PREFB - 6.75% 91 360 -
Global Bank Corporation 04/16/2012 04/09/2012 GBAN07PREFD - 7.00% 31 360 Menos el 10%
Grupo Mundial Tenedora S.A. 04/16/2012 03/30/2012 GMUN07PREFA - 7.00% 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 04/16/2012 03/30/2012 GMUN0700PRED - 7.00% 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 04/16/2012 03/30/2012 GMUN0725PREA - 7.25% 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 04/16/2012 03/30/2012 GMUN0725PREB - 7.25% 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 04/16/2012 03/30/2012 GMUN0725PREC - 7.25% 91 360 -
Global Bank Corporation 04/12/2012 04/03/2012 GBAN065PREFB - 6.50% 31 360 Menos el 10%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 04/12/2012 03/30/2012 FVISTA21 36.45566888000       -
Global Bank Corporation 04/11/2012 04/02/2012 GBAN07PREFB - 7.00% 31 360 Menos el 10%
MMG Fixed Income Fund 04/11/2012 03/30/2012 MMGFIF 0.04805666670       -
Fondo Gral. de Inversiones 04/09/2012 03/30/2012 FGIN 0.00355293490       -
Mundial Global Diversified Fund S.A. 04/09/2012 03/30/2012 MGDF1 0.00385124180       -
PRIVAL BOND FUND 04/09/2012 03/30/2012 MGDF2 0.00385124180       -
Compañia Internacional de Seguros S.A. 04/09/2012 03/30/2012 CINT0000000000A 0.12500000000       Menos el 10%
Grupo Melo S.A. 04/09/2012 03/30/2012 MELO 0.17150045000       -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista 04/09/2012 03/30/2012 FVISTA 33.04863636360       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 04/09/2012 03/30/2012 FVISTA21 36.45558823520       -
CREDICORP BANK 04/05/2012 03/23/2012 CRED065PREFC - 6.50% 91 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 04/05/2012 03/28/2012 MULT07PREFB - 7.00% 91 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 04/05/2012 03/28/2012 MULT075PREFC - 7.50% 91 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 04/02/2012 03/26/2012 GBAN065PREC - 6.50% 31 360 Menos el 10%
G. B. Group Corporation 04/02/2012 03/12/2012 GBGR 0.10000000000       Menos el 10%
                 
Global Bank Corporation 03/30/2012 03/15/2012 GBAN07PREFA - 7.50% 30 360 Menos el 10%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. 03/30/2012 03/15/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 31 360 Menos el 10%
Grupo Bandelta Holding Corp 03/30/2012 03/23/2012 GBHC09PREFC - 9.00% 30 360 -
MHC Holding LTD. 03/30/2012 03/27/2012 MHCH 0.14000000000       -
Global Bank Corporation 03/28/2012 03/21/2012 GBAN065PREFA - 6.50% 29 360 Menos el 10%
Rey Holdings Corp. 03/27/2012 03/16/2012 REYH 0.20000000000       -
Global Bank Corporation 03/26/2012 03/19/2012 GBAN065PREFC - 6.50% 29 360 Menos el 10%
Towerbank International Inc. 03/26/2012 03/19/2012 TOWI065PREFC - 6.50% 91 360 Menos el 10%
Towerbank International Inc. 03/26/2012 03/19/2012 TOWI07PREFB - 7.00% 91 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 03/26/2012 03/19/2012 MULT0775PREFA - 7.75% 91 360 Menos el 10%
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 03/15/2012 03/08/2012 HIPH0675PREFC - 6.75% 41 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 03/15/2012 03/08/2012 HIPH0675PREFA - 6.75% 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 03/15/2012 03/08/2012 HIPH0675PREFB - 6.75% 91 365 -
Global Bank Corporation 03/15/2012 03/08/2012 GBAN07PREFD - 7.00% 29 360 Menos el 10%
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. 03/15/2012 03/08/2012 HIPH07PREFA - 7.00% 91 365 -
HSBC Seguros (Panamá) S.A. (CONASE) 03/15/2012 03/01/2012 CNSE725PREFA - 7.25% 91 360 -
Banco General S.A. 03/15/2012 03/09/2012 BCON075PREFA - 7.50% 91 365 Menos el 10%
Empresas General de Inversiones S.A. 03/15/2012 02/29/2012 EGIN 0.30000000000       -
BANCO ALIADO S.A. 03/13/2012 03/06/2012 BALI0725PREFA - 7.25% 91 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 03/12/2012 03/05/2012 GBAN065PREFB - 6.50% 29 360 Menos el 10%
CREDICORP BANK 03/12/2012 03/01/2012 CRED065PREFB - 6.50% 91 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 03/12/2012 03/05/2012 GBAN07PREFB - 7.00% 29 360 Menos el 10%
BG FINANCIAL GROUP 03/12/2012 02/29/2012 BGFG 0.25000000000       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 03/09/2012 02/29/2012 FVISTA21 36.87585972000       -
MMG Fixed Income Fund 03/08/2012 02/29/2012 MMGFIF 0.04803333330       -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista 03/08/2012 02/29/2012 FVISTA 33.15114000000       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 03/08/2012 02/29/2012 FVISTA21 36.87586000000       -
Fondo Gral. de Inversiones 03/07/2012 02/29/2012 FGIN 0.00341484510       -
PRIVAL BOND FUND 03/07/2012 02/29/2012 MGDF2 0.00358563750       -
Mundial Global Diversified Fund S.A. 03/07/2012 02/29/2012 MGDF1 0.00358563750       -
Grupo Melo S.A. 03/07/2012 02/29/2012 MELO 0.16438175000       -
Grupo ASSA S.A. 03/02/2012 02/15/2012 ASSA 0.35000000000       -
Global Bank Corporation 03/01/2012 02/23/2012 GBAN065PREC - 6.50% 29 360 Menos el 10%
Unión Nacional de Empresas S.A. 03/01/2012 02/15/2012 UNEM 0.16000000000       -
                 
Banco Panameño de la Vivienda S.A. 02/29/2012 02/15/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 29 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 02/29/2012 02/14/2012 GBAN07PREFA - 7.50% 30 360 Menos el 10%
Grupo Bandelta Holding Corp 02/29/2012 02/23/2012 GBHC09PREFC - 9.00% 30 360 -
Global Bank Corporation 02/28/2012 02/17/2012 GBAN065PREFA - 6.50% 31 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 02/28/2012 02/17/2012 MULT067PREFB - 6.70% 92 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 02/28/2012 02/17/2012 MULT07PREFC - 7.00% 75 360 Menos el 10%
HSBC Bank (Panama) S.A. 02/28/2012 01/31/2012 BIST07PREF0804C - 7.00% 90 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. 02/28/2012 01/31/2012 BIST07PREF0804B - 7.00% 90 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. 02/28/2012 01/31/2012 BIST07PREF0804A - 7.00% 90 360 -
MultiBank Inc. 02/28/2012 02/17/2012 MULT07PREFA - 7.00% 92 360 Menos el 10%
FONDO DE INVERSON INMOBILIARIA GIBRALTAR 02/28/2012 12/30/2011 FING 469.18458330000       -
Global Bank Corporation 02/27/2012 02/17/2012 GBAN065PREFC - 6.50% 31 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 02/15/2012 02/08/2012 GBAN07PREFD - 7.00% 31 360 Menos el 10%
INDESA Holdings Corp. 02/15/2012 02/10/2012 INDH 1.00000000000       -
Global Bank Corporation 02/13/2012 02/06/2012 GBAN065PREFB - 6.50% 31 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 02/13/2012 02/06/2012 GBAN07PREFB - 7.00% 31 360 Menos el 10%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 02/09/2012 01/31/2012 FVISTA21 37.44333403000       -
MMG Fixed Income Fund 02/08/2012 01/31/2012 MMGFIF 0.04801125000       -
Fondo Gral. de Inversiones 02/07/2012 01/31/2012 FGIN 0.00373711460       -
PRIVAL BOND FUND 02/07/2012 01/31/2012 MGDF2 0.00384075330       -
Mundial Global Diversified Fund S.A. 02/07/2012 01/31/2012 MGDF1 0.00384075330       -
Grupo Melo S.A. 02/07/2012 01/31/2012 MELO 0.16438175000       -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista 02/07/2012 01/31/2012 FVISTA 31.54481599060       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 02/07/2012 01/31/2012 FVISTA21 37.44333403230       -
Global Bank Corporation 02/01/2012 01/25/2012 GBAN065PREC - 6.50% 31 360 Menos el 10%
                 
Banco Panameño de la Vivienda S.A. 01/31/2012 01/13/2012 BPVI075PREFA - 7.50% 30 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 01/30/2012 01/23/2012 GBAN065PREFA - 6.50% 31 360 Menos el 10%
BANESCO S.A. 01/30/2012 11/30/2011 BANE07PREFA - 7.00% 62 360 -
Global Bank Corporation 01/30/2012 01/19/2012 GBAN07PREFA - 7.50% 31 360 Menos el 10%
Grupo Bandelta Holding Corp 01/30/2012 01/24/2012 GBHC09PREFC - 9.00% 31 360 -
Global Bank Corporation 01/26/2012 01/19/2012 GBAN065PREFC - 6.50% 31 360 Menos el 10%
CREDICORP BANK 01/26/2012 01/17/2012 CRED07PREFA - 7.00% 92 360 Menos el 10%
Grupo Mundial Tenedora S.A. 01/16/2012 12/30/2011 GMUN0675PREFB - 6.75% 92 360 -
Global Bank Corporation 01/16/2012 01/06/2012 GBAN07PREFD - 7.00% 31 360 Menos el 10%
Grupo Mundial Tenedora S.A. 01/16/2012 12/30/2011 GMUN0700PRED - 7.00% 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 01/16/2012 12/30/2011 GMUN07PREFA - 7.00% 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 01/16/2012 12/30/2011 GMUN0725PREA - 7.25% 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 01/16/2012 12/30/2011 GMUN0725PREB - 7.25% 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. 01/16/2012 12/30/2011 GMUN0725PREC - 7.25% 92 360 -
Global Bank Corporation 01/12/2012 01/05/2012 GBAN065PREFB - 6.50% 31 360 Menos el 10%
Global Bank Corporation 01/11/2012 01/04/2012 GBAN07PREFB - 7.00% 31 360 Menos el 10%
MMG Fixed Income Fund 01/11/2012 12/30/2011 MMGFIF 0.04801125000       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 01/11/2012 12/30/2011 FVISTA21 36.23019396000       -
Fondo Gral. de Inversiones 01/10/2012 12/30/2011 FGIN 0.00329123430       -
PRIVAL BOND FUND 01/10/2012 12/30/2011 MGDF2 0.00381132030       -
Mundial Global Diversified Fund S.A. 01/10/2012 12/30/2011 MGDF1 0.00381132030       -
Compañia Internacional de Seguros S.A. 01/10/2012 12/30/2011 CINT0000000000A 0.12500000000       Menos el 10%
Grupo Melo S.A. 01/10/2012 12/30/2011 MELO 0.16438175000       -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista 01/06/2012 12/30/2011 FVISTA 27.76150970000       -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 01/06/2012 12/30/2011 FVISTA21 36.23019396000       -
CREDICORP BANK 01/05/2012 12/22/2011 CRED065PREFC - 6.50% 92 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 01/05/2012 12/27/2011 MULT07PREFB - 7.00% 92 360 Menos el 10%
MultiBank Inc. 01/05/2012 12/27/2011 MULT075PREFC - 7.50% 92 360 Menos el 10%
G. B. Group Corporation 01/05/2012 12/15/2011 GBGR 0.10000000000       Menos el 10%
Global Bank Corporation 01/03/2012 12/27/2011 GBAN065PREC - 6.50% 31 360 Menos el 10%
Panaholding Group S.A. 01/03/2012 07/20/2011 PANH 0.00590000000       -