Dividendos 2013

Emisor Fecha Pago Fecha Registro Emision Dividendo
por Acción
Tasa Dias Base Observación
Grupo Bandelta Holding Corp Dec-30-2013 Dec-23-2013 GBHC09PREFC - 9.00 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Dec-30-2013 Dec-23-2013 GBHC08PREFD - 8.00 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Dec-30-2013 Dec-23-2013 GBHC0775PREFE - 7.75 30 360 -
MultiBank Inc. Dec-26-2013 Dec-13-2013 MULT0775PREFA - 8.00 91 360 Menos 10.00%
Towerbank International Inc. Dec-26-2013 Dec-19-2013 TOWI065PREFC - 6.50 91 360 Menos 5.00%
Towerbank International Inc. Dec-26-2013 Dec-19-2013 TOWI07PREFB - 7.00 91 360 Menos 5.00%
Banco Universal S.A. Dec-27-2013 Dec-19-2013 BUNI07PREFA - 7.00 91 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Dec-31-2013 Dec-13-2013 BPVI075PREFA - 7.50 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Dec-31-2013 Dec-13-2013 BPVI0000000775A - 7.75 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Dec-31-2013 Dec-13-2013 BPVI0000000750A - 7.50 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Dec-31-2013 Dec-13-2013 BPVI0000000725A - 7.25 31 360 Menos 10.00%
LATINEX HOLDINGS INC. Dec-27-2013 Dec-16-2013 LTXHB 0.0200000000 - - - Div. Extraordinario
LATINEX HOLDINGS INC. Dec-27-2013 Dec-16-2013 LTXHB 0.0100000000 - - - -
LATINEX HOLDINGS INC. Dec-27-2013 Dec-16-2013 LTXH 0.0200000000 - - - Div. Extraordinario
LATINEX HOLDINGS INC. Dec-27-2013 Dec-16-2013 LTXH 0.0100000000 - - - -
MHC Holding LTD. Dec-18-2013 Dec-10-2013 MHCH 0.1600000000 - - - -
MHC Holding LTD. Dec-18-2013 Dec-10-2013 MHCH 0.2500000000 - - - Div. Extraordinario
Rey Holdings Corp. Dec-23-2013 Dec-06-2013 REYH 0.1000000000 - - - -
Rey Holdings Corp. Dec-23-2013 Dec-06-2013 REYH 0.1000000000 - - - Div. Extraordinario
BANCO ALIADO S.A. Dec-13-2013 Dec-06-2013 BALI0725PREFA - 7.25 91 360 Menos 10.00%
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH0675PREFI - 6.75 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH0675PREFH - 6.75 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH0675PREFG - 6.75 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH0675PREFF - 6.75 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH0675PREFE - 6.75 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH0675PREFD - 6.75 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH0675PREFC - 6.75 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH0675PREFB - 6.75 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH0675PREFA - 6.75 91 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Dec-16-2013 Dec-05-2013 HIPH07PREFA - 7.00 91 365 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Dec-20-2013 Dec-05-2013 GMUN 0.0700000000 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Dec-10-2013 Nov-29-2013 FVISTA21 32.6521543595 - - - -
MMG Fixed Income Fund Dec-11-2013 Nov-29-2013 MMGFIF 0.0465000000 - - - -
Financiera Automotriz S.A. Dec-16-2013 Nov-29-2013 FASA 0.2500000000 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Dec-06-2013 Nov-29-2013 FVISTA21 32.6521543595 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Dec-06-2013 Nov-29-2013 FVISTA 33.5654713333 - - - -
PRIVAL BOND FUND Dec-10-2013 Nov-29-2013 PBFA 0.0037606289 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Dec-10-2013 Nov-29-2013 FGIN 0.0033524417 - - - -
Empresa General de Inversiones S.A. Dec-13-2013 Nov-29-2013 EGIN 0.3800000000 - - - -
Empresa General de Inversiones S.A. Dec-13-2013 Nov-29-2013 EGIN 0.9000000000 - - - Div. Extraordinario
BG FINANCIAL GROUP Dec-12-2013 Nov-29-2013 BGFG 0.3000000000 - - - -
BG FINANCIAL GROUP Dec-12-2013 Nov-29-2013 BGFG 0.6000000000 - - - Div. Extraordinario
Multiprosperity Fixed Income Fund Dec-06-2013 Nov-29-2013 MPROSPERITYFUND 0.0041262100 - - - -
Grupo Melo S.A. Dec-06-2013 Nov-29-2013 MELO 0.2598425342 - - - -
Grupo Bandelta Holding Corp Dec-03-2013 Nov-25-2013 GBHC09PREFC - 9.00 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Dec-03-2013 Nov-25-2013 GBHC08PREFD - 8.00 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Dec-03-2013 Nov-25-2013 GBHC0775PREFE - 7.75 31 360 -
Grupo ASSA S.A. Dec-04-2013 Nov-22-2013 ASSA 0.3500000000 - - - Div. Extraordinario
Grupo ASSA S.A. Dec-04-2013 Nov-22-2013 ASSA 0.4000000000 - - - -
Unión Nacional de Empresas S.A. Dec-03-2013 Nov-15-2013 UNEM 0.2200000000 - - - -
HSBC Bank (Panama) S.A. Dec-03-2013 Oct-15-2013 BIST07PREF0804C - 7.00 92 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. Dec-03-2013 Oct-15-2013 BIST07PREF0804B - 7.00 92 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. Dec-03-2013 Oct-15-2013 BIST07PREF0804A - 7.00 92 360 -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Dec-03-2013 Nov-15-2013 BPVI0000000775A - 7.75 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Dec-03-2013 Nov-15-2013 BPVI0000000750A - 7.50 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Dec-03-2013 Nov-15-2013 BPVI0000000725A - 7.25 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Dec-03-2013 Nov-15-2013 BPVI075PREFA - 7.50 30 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Nov-28-2013 Nov-13-2013 MULT07PREFC - 7.00 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Nov-28-2013 Nov-13-2013 MULT067PREFB - 6.70 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Nov-28-2013 Nov-13-2013 MULT07PREFA - 7.00 92 360 Menos 10.00%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Nov-13-2013 Oct-31-2013 FVISTA21 32.5625987831 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Nov-08-2013 Oct-31-2013 FVISTA21 32.5625987831 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Nov-08-2013 Oct-31-2013 FVISTA 33.8592187953 - - - -
MMG Fixed Income Fund Nov-13-2013 Oct-31-2013 MMGFIF 0.0465000000 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Nov-12-2013 Oct-31-2013 FGIN 0.0034355027 - - - -
PRIVAL BOND FUND Nov-08-2013 Oct-31-2013 PBFA 0.0038844614 - - - -
Grupo Melo S.A. Nov-12-2013 Oct-31-2013 MELO 0.2598425342 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Nov-08-2013 Oct-31-2013 MPROSPERITYFUND 0.0042377900 - - - -
Grupo Bandelta Holding Corp Oct-30-2013 Oct-24-2013 GBHC08PREFD - 8.00 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Oct-30-2013 Oct-24-2013 GBHC09PREFC - 9.00 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Oct-30-2013 Oct-24-2013 GBHC0775PREFE - 7.75 30 360 -
BANESCO S.A. Oct-30-2013 Oct-24-2013 BANE07PREFD - 7.00 92 360 -
BANESCO S.A. Oct-30-2013 Oct-24-2013 BANE07PREFC - 7.00 92 360 -
BANESCO S.A. Oct-30-2013 Oct-24-2013 BANE07PREFB - 7.00 92 360 -
BANESCO S.A. Oct-30-2013 Oct-24-2013 BANE07PREFA - 7.00 92 360 -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Oct-31-2013 Oct-15-2013 BPVI0000000775A - 7.75 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Oct-31-2013 Oct-15-2013 BPVI0000000750A - 7.50 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Oct-31-2013 Oct-15-2013 BPVI0000000725A - 7.25 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Oct-31-2013 Oct-15-2013 BPVI075PREFA - 7.50 30 360 Menos 10.00%
Grupo Bandelta Holding Corp Nov-15-2013 Jun-28-2013 GBHC 0.1000000000 - - - -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Oct-15-2013 Sep-30-2013 GMUN07PREFA - 7.00 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Oct-15-2013 Sep-30-2013 GMUN0725PREC - 7.25 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Oct-15-2013 Sep-30-2013 GMUN0725PREB - 7.25 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Oct-15-2013 Sep-30-2013 GMUN0725PREA - 7.25 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Oct-15-2013 Sep-30-2013 GMUN0700PRED - 7.00 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Oct-15-2013 Sep-30-2013 GMUN0675PREFB - 6.75 92 360 -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Oct-10-2013 Sep-30-2013 FVISTA21 33.9020857186 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Oct-07-2013 Sep-30-2013 FVISTA21 33.9020857186 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Oct-07-2013 Sep-30-2013 FVISTA 33.7661423185 - - - -
G. B. Group Corporation Oct-07-2013 Sep-23-2013 GBGR 0.1300000000 - - - Menos 10.00%
MMG Fixed Income Fund Oct-08-2013 Sep-30-2013 MMGFIF 0.0465000000 - - - -
PRIVAL BOND FUND Oct-07-2013 Sep-30-2013 PBFA 0.0037539342 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Oct-07-2013 Sep-30-2013 MPROSPERITYFUND 0.0040902400 - - - -
Grupo Melo S.A. Oct-07-2013 Sep-30-2013 MELO 0.2598425342 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Oct-07-2013 Sep-30-2013 FGIN 0.0033188018 - - - -
Compañia Internacional de Seguros S.A. Oct-07-2013 Sep-30-2013 CINT0000000000A 1.0000000000 - - - Menos 10.00%Div. Extraordinario
Compañia Internacional de Seguros S.A. Oct-07-2013 Sep-30-2013 CINT0000000000A 0.2500000000 - - - Menos 10.00%
MultiBank Inc. Oct-07-2013 Sep-24-2013 MULT07PREFB - 7.00 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Oct-07-2013 Sep-24-2013 MULT075PREFC - 7.50 92 360 Menos 10.00%
Grupo Bandelta Holding Corp Sep-30-2013 Sep-24-2013 GBHC0775PREFE - 7.75 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Sep-30-2013 Sep-24-2013 GBHC09PREFC - 9.00 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Sep-30-2013 Sep-24-2013 GBHC08PREFD - 8.00 31 360 -
MHC Holding LTD. Sep-30-2013 Sep-23-2013 MHCH 0.1600000000 - - - -
Banco Universal S.A. Sep-30-2013 Sep-20-2013 BUNI07PREFA - 7.00 92 360 Menos 10.00%
Towerbank International Inc. Sep-26-2013 Sep-19-2013 TOWI065PREFC - 6.50 92 360 Menos 5.00%
Towerbank International Inc. Sep-26-2013 Sep-19-2013 TOWI07PREFB - 7.00 92 360 Menos 5.00%
Rey Holdings Corp. Sep-27-2013 Sep-13-2013 REYH 0.1000000000 - - - -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Sep-30-2013 Sep-13-2013 BPVI0000000775A - 7.75 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Sep-30-2013 Sep-13-2013 BPVI0000000750A - 7.50 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Sep-30-2013 Sep-13-2013 BPVI0000000725A - 7.25 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Sep-30-2013 Sep-13-2013 BPVI075PREFA - 7.50 31 360 Menos 10.00%
LATINEX HOLDINGS INC. Sep-30-2013 Sep-16-2013 LTXHB 0.0100000000 - - - -
LATINEX HOLDINGS INC. Sep-30-2013 Sep-16-2013 LTXH 0.0100000000 - - - -
MultiBank Inc. Sep-26-2013 Sep-13-2013 MULT0775PREFA - 8.00 92 360 Menos 10.00%
BANCO ALIADO S.A. Sep-13-2013 Sep-06-2013 BALI0725PREFA - 7.25 92 360 Menos 10.00%
Financiera Automotriz S.A. Sep-16-2013 Aug-30-2013 FASA 0.2500000000 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Sep-10-2013 Aug-30-2013 FVISTA21 34.3142429949 - - - -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH0675PREFI - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH0675PREFH - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH0675PREFG - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH0675PREFF - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH0675PREFE - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH0675PREFD - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH0675PREFC - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH0675PREFB - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH0675PREFA - 6.75 92 365 -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Sep-06-2013 Aug-30-2013 FVISTA21 34.3142429949 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Sep-06-2013 Aug-30-2013 FVISTA 32.3372546141 - - - -
Empresa General de Inversiones S.A. Sep-13-2013 Aug-30-2013 EGIN 0.3800000000 - - - -
BG FINANCIAL GROUP Sep-12-2013 Aug-30-2013 BGFG 0.3000000000 - - - -
MMG Fixed Income Fund Sep-09-2013 Aug-30-2013 MMGFIF 0.0465000000 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Sep-06-2013 Aug-30-2013 FGIN 0.0034519238 - - - -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Sep-16-2013 Sep-02-2013 HIPH07PREFA - 7.00 92 365 -
PRIVAL BOND FUND Sep-06-2013 Aug-30-2013 PBFA 0.0039770231 - - - -
Grupo Melo S.A. Sep-06-2013 Aug-30-2013 MELO 0.2598425342 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Sep-06-2013 Aug-30-2013 MPROSPERITYFUND 0.0042509800 - - - -
Grupo ASSA S.A. Sep-03-2013 Aug-23-2013 ASSA 0.4000000000 - - - -
Unión Nacional de Empresas S.A. Sep-02-2013 Aug-15-2013 UNEM 0.2200000000 - - - -
Grupo Bandelta Holding Corp Aug-30-2013 Aug-26-2013 GBHC0775PREFE - 7.75 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Aug-30-2013 Aug-26-2013 GBHC08PREFD - 8.00 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Aug-30-2013 Aug-26-2013 GBHC09PREFC - 9.00 31 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. Aug-30-2013 Jul-30-2013 BIST07PREF0804C - 7.00 92 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. Aug-30-2013 Jul-30-2013 BIST07PREF0804B - 7.00 92 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. Aug-30-2013 Jul-30-2013 BIST07PREF0804A - 7.00 92 360 -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Sep-02-2013 Aug-15-2013 BPVI0000000775A - 7.75 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Sep-02-2013 Aug-15-2013 BPVI0000000750A - 7.50 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Sep-02-2013 Aug-15-2013 BPVI0000000725A - 7.25 30 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Aug-28-2013 Aug-13-2013 MULT07PREFC - 7.00 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Aug-28-2013 Aug-13-2013 MULT067PREFB - 6.70 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Aug-28-2013 Aug-13-2013 MULT07PREFA - 7.00 92 360 Menos 10.00%
Grupo Mundial Tenedora S.A. Aug-30-2013 Aug-15-2013 GMUN 0.0700000000 - - - -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Sep-02-2013 Aug-15-2013 BPVI075PREFA - 7.50 30 360 Menos 10.00%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Aug-13-2013 Jul-31-2013 FVISTA21 32.8797973787 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Aug-09-2013 Jul-31-2013 FVISTA 34.7458154291 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Aug-09-2013 Jul-31-2013 FVISTA21 32.8797973787 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Aug-07-2013 Jul-31-2013 MPROSPERITYFUND 0.0042536400 - - - -
PRIVAL BOND FUND Aug-07-2013 Jul-31-2013 PBFA 0.0039840059 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Aug-07-2013 Jul-31-2013 FGIN 0.0034289297 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Aug-05-2013 Jul-19-2013 FVISTA 309.1037354497 - - - Div. Extraordinario
MMG Fixed Income Fund Aug-08-2013 Jul-31-2013 MMGFIF 0.0465000000 - - - -
Grupo Melo S.A. Aug-07-2013 Jul-31-2013 MELO 0.2598425471 - - - -
BANESCO S.A. Jul-30-2013 Jul-24-2013 BANE07PREFD - 7.00 91 360 -
BANESCO S.A. Jul-30-2013 Jul-24-2013 BANE07PREFC - 7.00 91 360 -
BANESCO S.A. Jul-30-2013 Jul-24-2013 BANE07PREFB - 7.00 91 360 -
BANESCO S.A. Jul-30-2013 Jul-24-2013 BANE07PREFA - 7.00 91 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Jul-30-2013 Jul-24-2013 GBHC0775PREFE - 7.75 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Jul-30-2013 Jul-24-2013 GBHC08PREFD - 8.00 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Jul-30-2013 Jul-24-2013 GBHC09PREFC - 9.00 30 360 -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jul-31-2013 Jul-15-2013 BPVI0000000775A - 7.75 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jul-31-2013 Jul-15-2013 BPVI0000000750A - 7.50 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jul-31-2013 Jul-15-2013 BPVI0000000725A - 7.25 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jul-31-2013 Jul-15-2013 BPVI075PREFA - 7.50 31 360 Menos 10.00%
LATINEX HOLDINGS INC. Jul-30-2013 Jul-15-2013 LTXH 0.1000000000 - - - -
INDESA Holdings Corp. Jul-19-2013 Jul-12-2013 INDH 0.2500000000 - - - -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jul-15-2013 Jun-28-2013 GMUN07PREFA - 7.00 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jul-15-2013 Jun-28-2013 GMUN0725PREC - 7.25 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jul-15-2013 Jun-28-2013 GMUN0725PREB - 7.25 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jul-15-2013 Jun-28-2013 GMUN0725PREA - 7.25 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jul-15-2013 Jun-28-2013 GMUN0700PRED - 7.00 91 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jul-15-2013 Jun-28-2013 GMUN0675PREFB - 6.75 91 360 -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Jul-10-2013 Jun-28-2013 FVISTA21 34.8548189695 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Jul-08-2013 Jun-28-2013 FVISTA21 34.8548189695 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Jul-08-2013 Jun-28-2013 FVISTA 36.0155543798 - - - -
G. B. Group Corporation Jul-09-2013 Jul-03-2013 GBGR 0.1300000000 - - - Menos 10.00%
MMG Fixed Income Fund Jul-08-2013 Jun-28-2013 MMGFIF 0.0475000000 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Jul-05-2013 Jun-28-2013 MPROSPERITYFUND 0.0041386400 - - - -
PRIVAL BOND FUND Jul-05-2013 Jun-28-2013 PBFA 0.0038504013 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Jul-05-2013 Jun-28-2013 FGIN 0.0034003434 - - - -
Compañia Internacional de Seguros S.A. Jul-04-2013 Jun-27-2013 CINT0000000000A 0.1250000000 - - - Menos 10.00%
Grupo Melo S.A. Jul-05-2013 Jun-28-2013 MELO 0.2598425417 - - - -
MultiBank Inc. Jul-05-2013 Jun-25-2013 MULT075PREFC - 7.50 91 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Jul-05-2013 Jun-25-2013 MULT07PREFB - 7.00 91 360 Menos 10.00%
Grupo Bandelta Holding Corp Jul-01-2013 Jun-25-2013 GBHC0775PREFE - 7.75 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Jul-01-2013 Jun-25-2013 GBHC08PREFD - 8.00 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Jul-01-2013 Jun-25-2013 GBHC09PREFC - 9.00 31 360 -
Banco Universal S.A. Jun-28-2013 Jun-21-2013 BUNI07PREFA - 7.00 92 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jul-01-2013 Jun-14-2013 BPVI0000000775A - 7.75 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jul-01-2013 Jun-14-2013 BPVI0000000750A - 7.50 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jul-01-2013 Jun-14-2013 BPVI0000000725A - 7.25 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jul-01-2013 Jun-14-2013 BPVI075PREFA - 7.50 30 360 Menos 10.00%
Towerbank International Inc. Jun-26-2013 Jun-19-2013 TOWI065PREFC - 6.50 92 360 Menos 10.00%
Towerbank International Inc. Jun-26-2013 Jun-19-2013 TOWI07PREFB - 7.00 92 360 Menos 10.00%
G. B. Group Corporation Jun-26-2013 Jun-13-2013 GBGR 0.1500000000 - - - Menos 10.00%
MHC Holding LTD. Jun-25-2013 Jun-18-2013 MHCH 0.1600000000 - - - -
MultiBank Inc. Jun-26-2013 Jun-18-2013 MULT0775PREFA - 8.00 92 360 Menos 10.00%
Rey Holdings Corp. Jun-28-2013 Jun-14-2013 REYH 0.1000000000 - - - -
LATINEX HOLDINGS INC. Jun-28-2013 Jun-14-2013 LTXH 0.0500000000 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Jun-12-2013 May-31-2013 FVISTA21 35.3200912889 - - - -
BANCO ALIADO S.A. Jun-13-2013 Jun-06-2013 BALI0725PREFA - 7.25 92 360 Menos 10.00%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Jun-10-2013 May-31-2013 FVISTA21 35.3200912889 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Jun-10-2013 May-31-2013 FVISTA 36.8116108172 - - - -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-17-2013 Jun-04-2013 HIPH0675PREFI - 6.75 64 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-17-2013 Jun-04-2013 HIPH0675PREFH - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-17-2013 Jun-04-2013 HIPH0675PREFG - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-17-2013 Jun-04-2013 HIPH0675PREFF - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-17-2013 Jun-04-2013 HIPH0675PREFE - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-17-2013 Jun-04-2013 HIPH0675PREFD - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-17-2013 Jun-04-2013 HIPH0675PREFC - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-17-2013 Jun-04-2013 HIPH0675PREFB - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-17-2013 Jun-04-2013 HIPH0675PREFA - 6.75 92 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Jun-15-2013 Jun-04-2013 HIPH07PREFA - 7.00 92 365 -
Empresa General de Inversiones S.A. Jun-14-2013 May-31-2013 EGIN 0.3800000000 - - - -
MMG Fixed Income Fund Jun-10-2013 May-31-2013 MMGFIF 0.0475000000 - - - -
Financiera Automotriz S.A. May-17-2013 May-31-2013 FASA 0.2500000000 - - - -
BG FINANCIAL GROUP Jun-12-2013 May-31-2013 BGFG 0.3000000000 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Jun-07-2013 May-31-2013 FGIN 0.0037547019 - - - -
PRIVAL BOND FUND Jun-07-2013 May-31-2013 PBFA 0.0040922420 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Jun-07-2013 May-31-2013 MPROSPERITYFUND 0.0042809400 - - - -
Grupo Melo S.A. Jun-07-2013 May-31-2013 MELO 0.2598425417 - - - -
Grupo ASSA S.A. Jun-04-2013 May-23-2013 ASSA 0.4000000000 - - - -
HSBC Bank (Panama) S.A. May-30-2013 Apr-30-2013 BIST07PREF0804C - 7.00 91 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. May-30-2013 Apr-30-2013 BIST07PREF0804B - 7.00 91 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. May-30-2013 Apr-30-2013 BIST07PREF0804A - 7.00 91 360 -
Unión Nacional de Empresas S.A. Jun-03-2013 May-15-2013 UNEM 0.2200000000 - - - -
Grupo Bandelta Holding Corp May-30-2013 May-24-2013 GBHC08PREFD - 8.00 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp May-30-2013 May-24-2013 GBHC09PREFC - 9.00 30 360 -
MultiBank Inc. May-28-2013 May-20-2013 MULT07PREFC - 7.00 89 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. May-28-2013 May-20-2013 MULT067PREFB - 6.70 89 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. May-28-2013 May-20-2013 MULT07PREFA - 7.00 89 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. May-31-2013 May-15-2013 BPVI0000000775A - 7.75 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. May-31-2013 May-15-2013 BPVI0000000750A - 7.50 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. May-31-2013 May-15-2013 BPVI0000000725A - 7.25 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. May-31-2013 May-15-2013 BPVI075PREFA - 7.50 31 360 Menos 10.00%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 May-13-2013 Apr-30-2013 FVISTA21 37.5922675772 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista May-09-2013 Apr-30-2013 FVISTA 34.5556131687 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 May-09-2013 Apr-30-2013 FVISTA21 37.5922675772 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones May-07-2013 Apr-30-2013 FGIN 0.0039943152 - - - -
PRIVAL BOND FUND May-07-2013 Apr-30-2013 PBFA 0.0039656010 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund May-07-2013 Apr-30-2013 MPROSPERITYFUND 0.0041243600 - - - -
MMG Fixed Income Fund May-08-2013 Apr-30-2013 MMGFIF 0.0475000000 - - - -
Grupo Melo S.A. May-07-2013 Apr-30-2013 MELO 0.2598425417 - - - -
BANESCO S.A. Apr-30-2013 Apr-24-2013 BANE07PREFD - 7.00 90 360 -
BANESCO S.A. Apr-30-2013 Apr-24-2013 BANE07PREFC - 7.00 90 360 -
BANESCO S.A. Apr-30-2013 Apr-24-2013 BANE07PREFB - 7.00 90 360 -
BANESCO S.A. Apr-30-2013 Apr-24-2013 BANE07PREFA - 7.00 90 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Apr-30-2013 Apr-24-2013 GBHC08PREFD - 8.00 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Apr-30-2013 Apr-24-2013 GBHC09PREFC - 9.00 31 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Apr-30-2013 Apr-15-2013 GMUN 0.0700000000 - - - -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Apr-30-2013 Apr-15-2013 BPVI0000000775A - 7.75 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Apr-30-2013 Apr-15-2013 BPVI0000000750A - 7.50 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Apr-30-2013 Apr-15-2013 BPVI0000000725A - 7.25 30 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Apr-30-2013 Apr-15-2013 BPVI075PREFA - 7.50 30 360 Menos 10.00%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Apr-10-2013 Mar-28-2013 FVISTA21 36.0502017694 - - - -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Apr-15-2013 Mar-28-2013 GMUN07PREFA - 7.00 90 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Apr-15-2013 Mar-28-2013 GMUN0725PREC - 7.25 90 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Apr-15-2013 Mar-28-2013 GMUN0725PREB - 7.25 90 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Apr-15-2013 Mar-28-2013 GMUN0725PREA - 7.25 90 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Apr-15-2013 Mar-28-2013 GMUN0700PRED - 7.00 90 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Apr-15-2013 Mar-28-2013 GMUN0675PREFB - 6.75 90 360 -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Apr-05-2013 Mar-28-2013 FVISTA21 36.0502017694 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Apr-05-2013 Mar-28-2013 FVISTA 33.7936025867 - - - -
MMG Fixed Income Fund Apr-08-2013 Mar-28-2013 MMGFIF 0.0475000000 - - - -
Grupo Melo S.A. Apr-05-2013 Mar-28-2013 MELO 0.2598425417 - - - -
PRIVAL BOND FUND Apr-05-2013 Mar-28-2013 PBFA 0.0040955426 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Apr-05-2013 Mar-28-2013 FGIN 0.0033831609 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Apr-05-2013 Mar-28-2013 MPROSPERITYFUND 0.0042591000 - - - -
MultiBank Inc. Apr-05-2013 Mar-27-2013 MULT075PREFC - 7.50 90 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Apr-05-2013 Mar-27-2013 MULT07PREFB - 7.00 90 360 Menos 10.00%
G. B. Group Corporation Apr-02-2013 Mar-18-2013 GBGR 0.1100000000 - - - Menos 10.00%
Grupo Bandelta Holding Corp Apr-01-2013 Mar-25-2013 GBHC09PREFC - 9.00 30 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Apr-01-2013 Mar-25-2013 GBHC08PREFD - 8.00 30 360 -
Compañia Internacional de Seguros S.A. Apr-04-2013 Mar-25-2013 CINT0000000000A 0.1250000000 - - - Menos 10.00%
Banco Universal S.A. Mar-28-2013 Mar-21-2013 BUNI07PREFA - 7.00 90 360 Menos 10.00%
Rey Holdings Corp. Mar-28-2013 Mar-19-2013 REYH 0.1000000000 - - - -
Towerbank International Inc. Mar-26-2013 Mar-20-2013 TOWI065PREFC - 6.50 90 360 Menos 10.00%
Towerbank International Inc. Mar-26-2013 Mar-20-2013 TOWI07PREFB - 7.00 90 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Apr-01-2013 Mar-15-2013 BPVI0000000775A - 7.75 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Apr-01-2013 Mar-15-2013 BPVI0000000750A - 7.50 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Apr-01-2013 Mar-15-2013 BPVI0000000725A - 7.25 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Apr-01-2013 Mar-15-2013 BPVI075PREFA - 7.50 31 360 Menos 10.00%
MHC Holding LTD. Mar-26-2013 Mar-18-2013 MHCH 0.1600000000 - - - -
MultiBank Inc. Mar-26-2013 Mar-18-2013 MULT0775PREFA - 8.00 90 360 Menos 10.00%
LATINEX HOLDINGS INC. Mar-26-2013 Mar-15-2013 LTXH 0.0500000000 - - - -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Mar-15-2013 Mar-08-2013 HIPH0675PREFH - 6.75 15 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Mar-15-2013 Mar-08-2013 HIPH0675PREFG - 6.75 84 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Mar-15-2013 Mar-08-2013 HIPH0675PREFF - 6.75 90 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Mar-15-2013 Mar-08-2013 HIPH0675PREFE - 6.75 90 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Mar-15-2013 Mar-08-2013 HIPH0675PREFD - 6.75 90 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Mar-15-2013 Mar-08-2013 HIPH0675PREFC - 6.75 90 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Mar-15-2013 Mar-08-2013 HIPH0675PREFB - 6.75 90 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Mar-15-2013 Mar-08-2013 HIPH0675PREFA - 6.75 90 365 -
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC. Mar-15-2013 Mar-08-2013 HIPH07PREFA - 7.00 90 365 -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Mar-11-2013 Feb-28-2013 FVISTA21 38.1533415507 - - - -
BANCO ALIADO S.A. Mar-13-2013 Mar-06-2013 BALI0725PREFA - 7.25 90 360 Menos 10.00%
Financiera Automotriz S.A. Mar-15-2013 Feb-28-2013 FASA 0.2500000000 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Mar-07-2013 Feb-28-2013 FVISTA21 38.1533415507 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Mar-07-2013 Feb-28-2013 FVISTA 98.6199277484 - - - -
Empresa General de Inversiones S.A. Mar-15-2013 Feb-28-2013 EGIN 0.3800000000 - - - -
MMG Fixed Income Fund Mar-08-2013 Feb-28-2013 MMGFIF 0.0477000000 - - - -
BG FINANCIAL GROUP Mar-12-2013 Feb-28-2013 BGFG 0.3000000000 - - - -
PRIVAL BOND FUND Mar-07-2013 Feb-28-2013 PBFA 0.0035193339 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Mar-07-2013 Feb-28-2013 MPROSPERITYFUND 0.0038500000 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Mar-07-2013 Feb-28-2013 FGIN 0.0035917744 - - - -
Grupo Melo S.A. Mar-07-2013 Feb-28-2013 MELO 0.1715004500 - - - -
Compañia Internacional de Seguros S.A. Mar-07-2013 Feb-27-2013 CINT0000000000A 0.3000000000 - - - Menos 10.00%
FONDO DE INVERSON INMOBILIARIA GIBRALTAR Mar-01-2013 Dec-31-2012 FING 623.5561172902 - - - -
Grupo Bandelta Holding Corp Feb-28-2013 Feb-22-2013 GBHC08PREFD - 8.00 29 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Feb-28-2013 Feb-22-2013 GBHC09PREFC - 9.00 29 360 -
Grupo ASSA S.A. Mar-04-2013 Feb-18-2013 ASSA 0.4000000000 - - - -
MultiBank Inc. Feb-28-2013 Feb-20-2013 MULT07PREFC - 7.00 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Feb-28-2013 Feb-20-2013 MULT067PREFB - 6.70 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Feb-28-2013 Feb-20-2013 MULT07PREFA - 7.00 92 360 Menos 10.00%
INDESA Holdings Corp. Feb-28-2013 Feb-21-2013 INDH 0.7500000000 - - - -
HSBC Bank (Panama) S.A. Feb-28-2013 Jan-30-2013 BIST07PREF0804C - 7.00 90 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. Feb-28-2013 Jan-30-2013 BIST07PREF0804B - 7.00 90 360 -
HSBC Bank (Panama) S.A. Feb-28-2013 Jan-30-2013 BIST07PREF0804A - 7.00 90 360 -
Unión Nacional de Empresas S.A. Mar-01-2013 Feb-15-2013 UNEM 0.2000000000 - - - -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Feb-28-2013 Feb-15-2013 BPVI0000000775A - 7.75 28 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Feb-28-2013 Feb-15-2013 BPVI0000000750A - 7.50 28 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Feb-28-2013 Feb-15-2013 BPVI0000000725A - 7.25 28 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Feb-28-2013 Feb-15-2013 BPVI075PREFA - 7.50 28 360 Menos 10.00%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Feb-15-2013 Jan-31-2013 FVISTA21 39.4320741800 - - - -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Feb-07-2013 Jan-31-2013 FVISTA21 39.4320741769 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Feb-07-2013 Jan-31-2013 FVISTA 36.2594779541 - - - -
PRIVAL BOND FUND Feb-07-2013 Jan-31-2013 PBFA 0.0038962754 - - - -
MMG Fixed Income Fund Feb-08-2013 Jan-31-2013 MMGFIF 0.0475000000 - - - -
Multiprosperity Fixed Income Fund Feb-07-2013 Jan-31-2013 MPROSPERITYFUND 0.0020547900 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Feb-07-2013 Jan-31-2013 FGIN 0.0039663592 - - - -
Grupo Melo S.A. Feb-08-2013 Jan-31-2013 MELO 0.1715004500 - - - -
BANESCO S.A. Jan-30-2013 Jan-24-2013 BANE07PREFD - 7.00 92 360 -
BANESCO S.A. Jan-30-2013 Jan-24-2013 BANE07PREFC - 7.00 92 360 -
BANESCO S.A. Jan-30-2013 Jan-24-2013 BANE07PREFB - 7.00 92 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Jan-30-2013 Jan-24-2013 GBHC09PREFC - 9.00 31 360 -
Grupo Bandelta Holding Corp Jan-30-2013 Jan-24-2013 GBHC08PREFD - 8.00 31 360 -
BANESCO S.A. Jan-30-2013 Jan-24-2013 BANE07PREFA - 7.00 92 360 -
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jan-31-2013 Jan-15-2013 BPVI0000000775A - 7.75 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jan-31-2013 Jan-15-2013 BPVI0000000750A - 7.50 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jan-31-2013 Jan-15-2013 BPVI0000000725A - 7.25 31 360 Menos 10.00%
Banco Panameño de la Vivienda S.A. Jan-31-2013 Jan-15-2013 BPVI075PREFA - 7.50 31 360 Menos 10.00%
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Jan-21-2013 Dec-31-2012 FVISTA21 38.1964784547 - - - -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jan-15-2013 Dec-31-2012 GMUN0725PREC - 7.25 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jan-15-2013 Dec-31-2012 GMUN07PREFA - 7.00 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jan-15-2013 Dec-31-2012 GMUN0700PRED - 7.00 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jan-15-2013 Dec-31-2012 GMUN0675PREFB - 6.75 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jan-15-2013 Dec-31-2012 GMUN0725PREB - 7.25 92 360 -
Grupo Mundial Tenedora S.A. Jan-15-2013 Dec-31-2012 GMUN0725PREA - 7.25 92 360 -
Fondo de Inv Inmobiliaria Vista Siglo 21 Jan-09-2013 Dec-31-2012 FVISTA21 38.1964784547 - - - -
Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Jan-09-2013 Dec-31-2012 FVISTA 34.9243931805 - - - -
PRIVAL BOND FUND Jan-09-2013 Dec-31-2012 PBFA 0.0038886852 - - - -
Fondo Gral. de Inversiones Jan-09-2013 Dec-31-2012 FGIN 0.0039572026 - - - -
MMG Fixed Income Fund Jan-10-2013 Dec-31-2012 MMGFIF 0.0475000000 - - - -
Grupo Melo S.A. Jan-09-2013 Dec-31-2012 MELO 0.1715004500 - - - -
MultiBank Inc. Jan-08-2013 Dec-28-2012 MULT07PREFB - 7.00 92 360 Menos 10.00%
MultiBank Inc. Jan-08-2013 Dec-28-2012 MULT075PREFC - 7.50 92 360 Menos 10.00%
G. B. Group Corporation Jan-04-2013 Dec-21-2012 GBGR 0.1100000000 - - - Menos 10.00%
Compañia Internacional de Seguros S.A. Jan-04-2013 Dec-26-2012 CINT0000000000A 0.1250000000 - - - Menos 10.00%