Julio 2011

EMISORES

F.PAGO

F.REGISTRO

DETALLE

DIV.POR ACCION

Banco Panameña de la Vivienda, S. A.

30-jul-11 (Fecha Valor 01-ago-11)

20-jul-11

BPVI075PREFA

Tasa: 7.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation

30-jul-11 (Fecha Valor 01-ago-11)

15-jul-11

GBAN07PREFA

Tasa: 7.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation

28-jul-11

21-jul-11

GBAN065PREFA

Tasa: 6.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation

26-jul-11

19-jul-11

GBAN065PREFC

Tasa: 6.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Indesa Holdings Corp.

25-jul-11

19-jul-11

INDH

US$1.00

Credicorp Bank

CRED07PREFA

Tasa: 7.00%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation

15-jul-11

08-jul-11

GBAN07PREFD

Tasa: 7.00%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

15-jul-11

01-jul-11

GMUN0700PRED

Tasa: 7.00%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

15-jul-11

01-jul-11

GMUN0725PREC

Tasa: 7.25%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

15-jul-11

01-jul-11

GMUN0675PREFB

Tasa: 6.75%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

15-jul-11

01-jul-11

GMUN07PREFA

Tasa: 7.00%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

15-jul-11

01-jul-11

GMUN0725PREB

Tasa: 7.25%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Grupo Mundial Tenedora, S. A.

15-jul-11

01-jul-11

GMUN0725PREA

Tasa: 7.25%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Financiera Automotriz, S. A.

15-jul-11

30-jun-11

FASA

B/.0.25

Global Bank Corporation

12-jul-11

05-jul-11

GBAN065PREFB

Tasa: 6.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation

11-jul-11

05-jul-11

GBAN07PREFB

Tasa: 7.00%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%

Multistrategy Fixed Income Fund, S. A.

08-jul-11

30-jun-11

MSFIF

$0.04808125000

Fondo de Inv. Inmobiliaria

08-jul-11

30-jun-11

FVISTA21

29.20965957

Fondo de Inv. Inmobiliaria

07-jul-11

30-jun-11

FVISTA

26.3265526200

Fondo de Inv. Inmobiliaria

07-jul-11

30-jun-11

FVISTA21

29.209659574468

Fondo General de Inversiones, S. A.

07-jul-11

30-jun-11

FGIN

0.00334314008

Mundial Global Diversified Fund, S. A.

07-jul-11

30-jun-11

MGDF1 y MGDF2

B/.0.0039119808

Grupo Melo, S. A.

07-jul-11

30-jun-11

MELO

B/.0.16438175

Compañía Internacional de Seguros, S. A.

07-jul-11

30-jun-11

CINT

B/.0.125

Menos el 10%

Credicorp Bank

05-jul-11

24-jun-11

CRED065PREFC

Tasa: 6.50%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Multibank, S. A.

05-jul-11

27-jun-11

MULT07PREFB

Tasa: 7.00%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Multibank, S. A.

05-jul-11

27-jun-11

MULT075PREFC

Tasa: 7.50%

Días: 91

Base: 360

Menos el 10%

Global Bank Corporation.

01-jul-11

24-jun-11

GBAN065PREC

Tasa: 6.50%

Días: 30

Base: 360

Menos el 10%