EMISORES |
F.PAGO |
F.REGISTRO |
DETALLE |
DIV.POR ACCION |
Global Bank Corporation |
30-oct-11 (Fecha Valor 31-oct-11) |
14-oct-11 |
GBAN07PREFA |
Tasa: 7.50% |
Días: 30 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Global Bank Corporation |
28-oct-11 |
21-oct-11 |
GBAN065PREFA |
Tasa: 6.50% |
Días: 30 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Credicorp Bank |
26-oct-11 |
17-oct-11 |
CRED07PREFA |
Tasa: 7.00% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Global Bank Corporation |
26-oct-11 |
19-oct-11 |
GBAN065PREFC |
Tasa: 6.50% |
Días: 30 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Grupo Mundial Tenedora, S. A. |
17-oct-11 |
11-oct-11 |
GMUN0700PREFD |
Tasa: 7.00% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Grupo Mundial Tenedora, S. A. |
17-oct-11 |
11-oct-11 |
GMUN0675PREFB |
Tasa: 6.75% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Grupo Mundial Tenedora, S. A. |
17-oct-11 |
11-oct-11 |
GMUN07PREFA |
Tasa: 7.00% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Grupo Mundial Tenedora, S. A. |
17-oct-11 |
11-oct-11 |
GMUN0725PREFC |
Tasa: 7.25% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Grupo Mundial Tenedora, S. A. |
17-oct-11 |
11-oct-11 |
GMUN0725PREFA |
Tasa: 7.25% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Grupo Mundial Tenedora, S. A. |
17-oct-11 |
11-oct-11 |
GMUN0725PREFB |
Tasa: 7.25% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Global Bank Corporation |
17-oct-11 |
10-oct-11 |
GBAN07PREFD |
Tasa: 7.00% |
Días: 30 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Financiera Automotriz, S. A. |
15-oct-11 |
30-sep-11 |
FASA |
Pago Extraordinario $3.00 |
Global Bank Corporation |
11-oct-11 |
04-oct-11 |
GBAN07PREFB |
Tasa: 7.00% |
Días: 30 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Global Bank Corporation |
11-oct-11 |
04-oct-11 |
GBAN065PREFB |
Tasa: 6.50% |
Días: 30 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Fondo de Inversiones Inmobiliaria |
10-oct-11 |
30-sep-11 |
FVISTA21 |
$33.241 |
Fondo de Inversiones Inmobiliaria |
10-oct-11 |
30-sep-11 |
FVISTA21 |
$33.24094787 |
Fondo de Inversiones Inmobiliaria |
10-oct-11 |
30-sep-11 |
FVISTA |
$27.583 |
Multistrategy Fixed Income Fund |
10-oct-11 |
30-sep-11 |
MSFIF |
$0.0473055000 |
Fundo General de Inversiones, S. A. |
07-oct-11 |
30-sep-11 |
FGIN |
0.00310730489 |
Mundial Global Diversified Fund |
07-oct-11 |
30-sep-11 |
MGDF2 |
$0.0038235802 |
Mundial Global Diversified Fund |
07-oct-11 |
30-sep-11 |
MGDF1 |
$0.0038532802 |
GBGR Group Corporation |
07-oct-11 |
26-sep-11 |
GBGR |
$0.10 |
Menos el 10% |
||||
Grupo Melo, S. A. |
07-oct-11 |
30-sep-11 |
MELO |
B/.0.16438175 |
Multibank, Inc. |
05-oct-11 |
27-sep-11 |
MULT075PREFC |
Tasa: 7.50% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Multibank, Inc. |
05-oct-11 |
27-sep-11 |
MULT07PREFB |
Tasa: 7.00% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Credicorp Bank |
05-oct-11 |
26-sep-11 |
CRED065PREFC |
Tasa: 6.50% |
Días: 92 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
||||
Compañía Internacional de Seguros, S. A. |
05-oct-11 |
22-sep-11 |
CINT0000000000A |
0.60 |
Menos el 10% |
||||
Global Bank Corporation |
03-oct-11 |
26-sep-11 |
GBAN065PREFC |
Tasa: 6.50% |
Días: 30 |
||||
Base: 360 |
||||
Menos el 10% |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.